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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 782.00 | 11 445.00 | 337.00 | 11 782.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716 999.00 | | 1 716 999.00 | 1 716 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 728 781.00 | 11 445.00 | 1 717 336.00 | 1 728 781.00 |
072 Créances – Autres | 778 562.00 | | 778 562.00 | 778 562.00 |
084 Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 785 561.00 | | 785 561.00 | 785 561.00 |
110 Total général Actif | 2 514 342.00 | 11 445.00 | 2 502 897.00 | 2 514 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 710 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 171 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 538 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 448 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 502 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
280 Produits financiers | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 728 781.00 | | | 1 728 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 948.00 | | | 948.00 |