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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716 999.00 | | 1 716 999.00 | 1 716 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 728 781.00 | 11 782.00 | 1 716 999.00 | 1 728 781.00 |
072 Créances – Autres | 762 518.00 | | 762 518.00 | 762 518.00 |
084 Disponibilités | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 808 063.00 | | 808 063.00 | 808 063.00 |
110 Total général Actif | 2 536 844.00 | 11 782.00 | 2 525 062.00 | 2 536 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 710 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 171 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 597 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 485 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 525 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
242 Autres charges externes. | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
252 Charges sociales | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 967.00 | | | 120 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 006.00 | | | -20 006.00 |
280 Produits financiers | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 728 781.00 | | | 1 728 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 257.00 | | | 1 257.00 |