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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716 999.00 | | 1 716 999.00 | 1 716 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 728 781.00 | 11 782.00 | 1 716 999.00 | 1 728 781.00 |
072 Créances – Autres | 793 019.00 | | 793 019.00 | 793 019.00 |
084 Disponibilités | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 837 012.00 | | 837 012.00 | 837 012.00 |
110 Total général Actif | 2 565 793.00 | 11 782.00 | 2 554 011.00 | 2 565 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 710 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 171 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 604 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 502 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 554 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
242 Autres charges externes. | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 875.00 | | | -14 875.00 |
280 Produits financiers | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 728 781.00 | | | 1 728 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |