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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 4 588.00 | 401.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 989.00 | 4 588.00 | 4 401.00 | 8 989.00 |
BP En cours de production de services | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
BZ Autres créances | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
CF Disponibilités | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 107.00 | | 258 107.00 | 258 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 096.00 | 4 588.00 | 262 508.00 | 267 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 858.00 | 32 078.00 | | 63 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | 31 780.00 | | 34 625.00 |
DL TOTAL (I) | 106 483.00 | 71 858.00 | | 106 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 238.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 129.00 | 101 409.00 | | 110 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 934.00 | 53 546.00 | | 44 934.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 025.00 | 155 823.00 | | 156 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 508.00 | 227 681.00 | | 262 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 025.00 | 155 823.00 | | 156 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 866.00 | | 912 866.00 | 912 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 866.00 | | 912 866.00 | 912 866.00 |
FM Production stockée | | | 33 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 190.00 | 2 859.00 | | 7 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 190.00 | 2 859.00 | | 7 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 190.00 | -2 859.00 | | -7 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 4 946.00 | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 877.00 | 952 936.00 | | 947 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 253.00 | 921 156.00 | | 913 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 625.00 | 31 780.00 | | 34 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359.00 | 230.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359.00 | 230.00 | | 4 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
VC Groupe et associés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 457.00 | 165 457.00 | | 165 457.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 025.00 | 156 025.00 | | 156 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 16 704.00 | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 142.00 | 17 490.00 | | 19 142.00 |
ST Autres comptes | 53 992.00 | 49 200.00 | | 53 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 590.00 | 17 854.00 | | 27 590.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | 31 668.00 | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 2 102.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | 18 806.00 | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 28 564.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 783.00 | 123 244.00 | | 238 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 317.00 | 116 211.00 | | 101 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |