| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 027.00 | 7 952.00 | 24 075.00 | 32 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 687.00 | 7 952.00 | 28 735.00 | 36 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 865.00 | | 96 865.00 | 96 865.00 |
BZ Autres créances | 267 771.00 | | 267 771.00 | 267 771.00 |
CF Disponibilités | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 261.00 | | 460 261.00 | 460 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 949.00 | 7 952.00 | 488 996.00 | 496 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 852.00 | 42 623.00 | | 68 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 269.00 | 26 229.00 | | 27 269.00 |
DL TOTAL (I) | 104 121.00 | 76 852.00 | | 104 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 702.00 | 100 601.00 | | 248 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 553.00 | 75 366.00 | | 111 553.00 |
EA Autres dettes | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 875.00 | 177 347.00 | | 384 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 996.00 | 254 199.00 | | 488 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 875.00 | 177 347.00 | | 384 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 798.00 | | 26 889.00 | 9 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | | 26 889.00 | 9 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 127.00 | 2 826.00 | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127.00 | 2 826.00 | | 5 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 702.00 | 248 702.00 | | 248 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 157 297.00 | 157 297.00 | | 157 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 296.00 | 364 636.00 | 660.00 | 365 296.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 875.00 | 384 875.00 | | 384 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | 147.00 | | 6 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 811.00 | 28 724.00 | | 29 811.00 |
ST Autres comptes | 64 702.00 | 66 649.00 | | 64 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 423.00 | 25 480.00 | | 35 423.00 |
YT Sous‐traitance | 83 813.00 | 20 064.00 | | 83 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 232.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 576.00 | 2 379.00 | | 8 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 897.00 | 21 983.00 | | 22 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 375.00 | 145 378.00 | | 81 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 363.00 | 140 917.00 | | 228 363.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |