| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 4 818.00 | 171.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 989.00 | 4 818.00 | 4 171.00 | 8 989.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
BZ Autres créances | 152 808.00 | | 152 808.00 | 152 808.00 |
CF Disponibilités | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 946.00 | | 286 946.00 | 286 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 935.00 | 4 818.00 | 291 117.00 | 295 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 626.00 | 63 858.00 | | 81 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 495.00 | 34 625.00 | | 21 495.00 |
DL TOTAL (I) | 111 121.00 | 106 483.00 | | 111 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 566.00 | 110 129.00 | | 135 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 097.00 | 44 934.00 | | 44 097.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 995.00 | 156 025.00 | | 179 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 117.00 | 262 508.00 | | 291 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 995.00 | 156 025.00 | | 179 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 027.00 | | -8 027.00 | -8 027.00 |
FG Production vendue services | 881 321.00 | | 881 321.00 | 881 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 294.00 | | 873 294.00 | 873 294.00 |
FM Production stockée | | | -33 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 072.00 | 7 190.00 | | 6 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 072.00 | 7 190.00 | | 6 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 072.00 | -7 190.00 | | -6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 5 702.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 816.00 | 947 877.00 | | 840 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 321.00 | 913 253.00 | | 819 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 495.00 | 34 625.00 | | 21 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588.00 | 230.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 230.00 | | 4 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UX Autres créances clients | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VC Groupe et associés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 035.00 | 240 035.00 | | 240 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 995.00 | 179 995.00 | | 179 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 1 248.00 | | 3 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 876.00 | 19 142.00 | | 18 876.00 |
ST Autres comptes | 63 934.00 | 53 992.00 | | 63 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 388.00 | 27 590.00 | | 39 388.00 |
YT Sous‐traitance | 6 636.00 | 593.00 | | 6 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 110.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 805.00 | 3 358.00 | | 5 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 679.00 | 238 783.00 | | 108 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 834.00 | 101 317.00 | | 128 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |