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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 272.00 | 12 698.00 | 18 574.00 | 31 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 7 090.00 | 682.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 469.00 | 19 704.00 | 5 765.00 | 25 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 559.00 | 39 492.00 | 132 067.00 | 171 559.00 |
BT Marchandises | 159 519.00 | | 159 519.00 | 159 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 581.00 | | 246 581.00 | 246 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 140.00 | 39 492.00 | 378 647.00 | 418 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | 63.00 | | 527.00 |
DG Autres réserves | 12 337.00 | 3 527.00 | | 12 337.00 |
DH Report à nouveau | | -2 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 369.00 | 11 601.00 | | -34 369.00 |
DL TOTAL (I) | 43 298.00 | 77 667.00 | | 43 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 861.00 | 9 537.00 | | 16 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 022.00 | 39 096.00 | | 60 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 046.00 | 10 988.00 | | 32 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 747.00 | 87 462.00 | | 134 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 045.00 | 56 437.00 | | 56 045.00 |
EA Autres dettes | 35 627.00 | 56 362.00 | | 35 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 349.00 | 259 882.00 | | 335 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 647.00 | 337 549.00 | | 378 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 549.00 | 247 506.00 | | 291 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 641 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 1 379.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 1 580.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | 19 176.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 604.00 | 740 429.00 | | 695 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 972.00 | 728 827.00 | | 729 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 369.00 | 11 601.00 | | -34 369.00 |