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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 576.00 | 6 183.00 | 8 394.00 | 14 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 255.00 | 21 980.00 | 7 275.00 | 29 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 248.00 | 50 534.00 | 122 714.00 | 173 248.00 |
BT Marchandises | 198 272.00 | 19 186.00 | 179 086.00 | 198 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BZ Autres créances | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CF Disponibilités | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 053.00 | 19 186.00 | 318 867.00 | 338 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 301.00 | 69 720.00 | 441 581.00 | 511 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 671.00 | 527.00 | | 671.00 |
DH Report à nouveau | | -1 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 959.00 | 1 433.00 | | 35 959.00 |
DL TOTAL (I) | 101 438.00 | 65 474.00 | | 101 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 659.00 | 41 837.00 | | 151 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 952.00 | 45 705.00 | | 43 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 838.00 | 4 854.00 | | 19 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 366.00 | 194 706.00 | | 71 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 842.00 | 36 928.00 | | 34 842.00 |
EA Autres dettes | 18 491.00 | 14 650.00 | | 18 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 148.00 | 338 679.00 | | 340 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 581.00 | 404 153.00 | | 441 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 368.00 | 302 703.00 | | 191 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 186.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 15.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 75.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -75.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 877.00 | 799 359.00 | | 756 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 918.00 | 797 926.00 | | 720 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 959.00 | 1 433.00 | | 35 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 697.00 | | 13 595.00 | 161 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 044.00 | | 173 248.00 | 2 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | | 43 831.00 | 2 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 280.00 | | 13 595.00 | 32 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 563.00 | 9 015.00 | 2 044.00 | 43 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 118.00 | 5 254.00 | | 17 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 445.00 | 3 761.00 | 2 044.00 | 26 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 659.00 | 22 717.00 | 128 941.00 | 151 659.00 |
VI Groupe et associés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 702.00 | 80 402.00 | 3 300.00 | 83 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 310.00 | 191 366.00 | 128 941.00 | 320 310.00 |