| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 443.00 | 81 234.00 | 55 210.00 | 136 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 175.00 | 5 258.00 | 13 917.00 | 19 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 877.00 | 86 492.00 | 84 385.00 | 170 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 244.00 | | 176 244.00 | 176 244.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CF Disponibilités | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 226.00 | | 232 226.00 | 232 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 103.00 | 86 492.00 | 316 611.00 | 403 103.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 158 275.00 | | | 158 275.00 |
DH Report à nouveau | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 602.00 | | | -20 602.00 |
DL TOTAL (I) | 152 170.00 | | | 152 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 441.00 | | | 164 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 611.00 | | | 316 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 568.00 | | 256 568.00 | 256 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 568.00 | | 256 568.00 | 256 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 358.00 | | | 268 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 960.00 | | | 288 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 602.00 | | | -20 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 950.00 | | 13 927.00 | 188 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 170 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 155 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 935.00 | | 13 683.00 | 173 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 244.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 447.00 | 18 045.00 | 32 000.00 | 100 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 447.00 | 18 045.00 | 32 000.00 | 100 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 176 244.00 | | | 176 244.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 074.00 | 12 180.00 | 24 894.00 | 37 074.00 |
VI Groupe et associés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 528.00 | 208 273.00 | 256.00 | 208 528.00 |
VW T.V.A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 441.00 | 139 547.00 | 24 894.00 | 164 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 673.00 | | | 73 673.00 |