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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 543.00 | 285.00 | 828.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 395.00 | 98 635.00 | 62 760.00 | 161 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 175.00 | 15 200.00 | 5 975.00 | 21 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 680.00 | 114 378.00 | 84 302.00 | 198 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 014.00 | | 200 014.00 | 200 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 694.00 | 114 378.00 | 284 316.00 | 398 694.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
DH Report à nouveau | -37 482.00 | | | -37 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
DL TOTAL (I) | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 616.00 | | | 138 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 316.00 | | | 284 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 053.00 | | | 130 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 675.00 | | 311 675.00 | 311 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 675.00 | | 311 675.00 | 311 675.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 088.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 680.00 | | | 341 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 423.00 | | | 278 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 940.00 | | 5 454.00 | 198 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 714.00 | 198 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 714.00 | 182 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 828.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 680.00 | | 4 605.00 | 183 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 21.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 791.00 | 20 088.00 | 5 501.00 | 99 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 791.00 | 19 546.00 | 5 501.00 | 99 791.00 |