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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 443.00 | 93 252.00 | 43 191.00 | 136 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 175.00 | 8 552.00 | 10 623.00 | 19 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 878.00 | 101 804.00 | 69 074.00 | 170 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 883.00 | | 132 883.00 | 132 883.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CF Disponibilités | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 649.00 | | 200 649.00 | 200 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 527.00 | 101 804.00 | 269 723.00 | 371 527.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 158 275.00 | | | 158 275.00 |
DH Report à nouveau | -17 755.00 | | | -17 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 141 014.00 | | | 141 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 723.00 | | | 269 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 116.00 | | | 116 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 187.00 | | 271 187.00 | 271 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 187.00 | | 271 187.00 | 271 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 312.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 703.00 | | | 272 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 859.00 | | | 273 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 877.00 | | | 170 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 492.00 | 15 312.00 | | 86 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 492.00 | 15 312.00 | | 86 492.00 |