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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 389 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 748 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 532 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 668 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 492 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 908 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 863 000.00 | 8 125 000.00 | | 11 863 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 262 000.00 | 1 286 000.00 | | 4 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 579 000.00 | 5 579 000.00 | | 5 579 000.00 |
DG Autres réserves | 2 211 000.00 | 2 211 000.00 | | 2 211 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 703 000.00 | -3 745 000.00 | | -3 703 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 706 000.00 | 42 000.00 | | -2 706 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 587 000.00 | 16 579 000.00 | | 20 587 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 492 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 492 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 000.00 | 17 000.00 | | 718 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210 000.00 | 1 187 000.00 | | 2 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 97 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 000.00 | 3 036 000.00 | | 2 517 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 000.00 | 234 000.00 | | 281 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 000.00 | 194 000.00 | | 154 000.00 |
EA Autres dettes | 87 000.00 | 163 000.00 | | 87 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | 94 000.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 000.00 | 3 818 000.00 | | 3 112 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 908 000.00 | 21 584 000.00 | | 25 908 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 728 000.00 | -846 000.00 | | -6 728 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 65 000.00 | 239 000.00 | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 640 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 4 613 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 000.00 | 4 809 000.00 | | 141 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 000.00 | -196 000.00 | | -66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 000.00 | 6 300 000.00 | | 4 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 000.00 | 6 258 000.00 | | 6 996 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 706 000.00 | 42 000.00 | | -2 706 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 704 000.00 | -804 000.00 | | -6 704 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 704 000.00 | -804 000.00 | | -6 704 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | | 2 517 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 27 000.00 | 40 000.00 | 67 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 |
UP Prêts | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 000.00 | 4 062 000.00 | 44 000.00 | 4 106 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 000.00 | 3 071 000.00 | 40 000.00 | 3 112 000.00 |