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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 319 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 996 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 983 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 302 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 544 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 137 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 64 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 765 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 382 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 067 000.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 235 000.00 | 14 235 000.00 | | 14 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 041 000.00 | 4 262 000.00 | | 5 041 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 579 000.00 | 5 579 000.00 | | 5 579 000.00 |
DG Autres réserves | 3 013 000.00 | 3 384 000.00 | | 3 013 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 408 000.00 | -3 703 000.00 | | -6 408 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919 000.00 | -2 706 000.00 | | -1 919 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 420 000.00 | 15 949 000.00 | | 14 420 000.00 |
DP Provisions pour risques | 695 000.00 | 484 000.00 | | 695 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 000.00 | 718 000.00 | | 226 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 000.00 | 484 000.00 | | 695 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 000.00 | 3 562 000.00 | | 3 361 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 427 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 000.00 | 752 000.00 | | 1 162 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 000.00 | 145 000.00 | | 192 000.00 |
EA Autres dettes | 1 358 000.00 | 527 000.00 | | 1 358 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 67 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 500 000.00 | 6 714 000.00 | | 7 500 000.00 |
ED (V) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 067 000.00 | 23 855 000.00 | | 23 067 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -448 000.00 | 113 000.00 | | -448 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 380 000.00 | -1 783 000.00 | | -2 380 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 453 000.00 | 708 000.00 | | 453 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 701 000.00 | 65 000.00 | | 701 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 453 000.00 | 708 000.00 | | 453 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 7 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -511 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 251 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 75 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -66 000.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 000.00 | 4 290 000.00 | | 1 023 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 000.00 | 6 996 000.00 | | 2 941 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 919 000.00 | -2 706 000.00 | | -1 919 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 432 000.00 | -1 804 000.00 | | -2 432 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 877 000.00 | 32 000.00 | | 877 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 210 000.00 | 41 000.00 | -654 000.00 | 2 210 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 000.00 | 19 000.00 | -40 000.00 | 505 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 000.00 | 262 000.00 | | 144 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 286 000.00 | 1 521 000.00 | -654 000.00 | 48 286 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 495 000.00 | 1 561 000.00 | -654 000.00 | 50 495 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 000.00 | -2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 259 000.00 | -653 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 000.00 | 3 161 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 27 000.00 | 13 000.00 | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 719 000.00 | 4 719 000.00 | | 4 719 000.00 |
UP Prêts | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 000.00 | 6 418 000.00 | 45 000.00 | 6 464 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 000.00 | 700 000.00 | 13 000.00 | 713 000.00 |