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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 805 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 363 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 432 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 150 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 646 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 855 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 651 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 356 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 083 000.00 | |
CU Autres participations | | | 14 932 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 235 000.00 | 14 235 000.00 | | 14 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 041 000.00 | 5 041 000.00 | | 5 041 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 579 000.00 | 5 579 000.00 | | 5 579 000.00 |
DG Autres réserves | -229 000.00 | 3 013 000.00 | | -229 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 796 000.00 | -9 661 000.00 | | -9 796 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 748 000.00 | -135 000.00 | | -2 748 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 713 000.00 | 14 420 000.00 | | 11 713 000.00 |
DP Provisions pour risques | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 000.00 | 476 000.00 | | 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 000.00 | 695 000.00 | | 789 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 000.00 | 3 361 000.00 | | 2 973 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 101 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 239 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 000.00 | 152 000.00 | | 216 000.00 |
EA Autres dettes | 2 845 000.00 | 2 876 000.00 | | 2 845 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 152 000.00 |
ED (V) | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 083 000.00 | 23 067 000.00 | | 20 083 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -518 000.00 | -448 000.00 | | -518 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 775 000.00 | -2 380 000.00 | | -1 775 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 430 000.00 | 453 000.00 | | 430 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 430 000.00 | 453 000.00 | | 430 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -406 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 784 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 767 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 520 000.00 | 644 000.00 | | 14 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 799 000.00 | 875 000.00 | | 14 799 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 000.00 | -231 000.00 | | -278 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 917 000.00 | 2 341 000.00 | | 14 917 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 666 000.00 | 2 475 000.00 | | 17 666 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 748 000.00 | -135 000.00 | | -2 748 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 783 000.00 | -2 432 000.00 | | -1 783 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 3 789.00 | 260.00 | | 3 789.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 190.00 | 261.00 | 286.00 | 2 190.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 19.00 | 4.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 928.00 | 1 057.00 | 9 983.00 | 44 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 118.00 | 1 319.00 | 10 269.00 | 47 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 000.00 | 953 000.00 | | 953 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
UP Prêts | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
UX Autres créances clients | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 000.00 | 7 536 000.00 | | 7 536 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 000.00 | 2 144 000.00 | | 2 144 000.00 |