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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 692.00 | 1 533.00 | 5 159.00 | 6 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 619.00 | 1 364.00 | 8 255.00 | 9 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 311.00 | 2 897.00 | 13 414.00 | 16 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 87 524.00 | | 87 524.00 | 87 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 810.00 | 2 897.00 | 157 913.00 | 160 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 502.00 | 39 366.00 | | 57 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 656.00 | 25 135.00 | | 46 656.00 |
DL TOTAL (I) | 107 458.00 | 67 802.00 | | 107 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 1 025.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 6 898.00 | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 459.00 | 21 823.00 | | 31 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 420.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 455.00 | 30 166.00 | | 50 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 913.00 | 97 968.00 | | 157 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 455.00 | 30 166.00 | | 50 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 730.00 | | 260 730.00 | 260 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 730.00 | | 260 730.00 | 260 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622.00 | 173.00 | | 2 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 130.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 4 297.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 566.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 3 896.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | 401.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 4 303.00 | | 9 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 564.00 | 171 278.00 | | 264 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 908.00 | 146 143.00 | | 217 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 656.00 | 25 135.00 | | 46 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 020.00 | 3 717.00 | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827.00 | | 13 484.00 | 2 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | | 13 484.00 | 2 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 2 044.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 2 044.00 | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VP Divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VW T.V.A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 1 823.00 | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 811.00 | 6 977.00 | | 8 811.00 |
ST Autres comptes | 19 785.00 | 20 614.00 | | 19 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 705.00 | 4 459.00 | | 11 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 558.00 | 11 578.00 | | 8 558.00 |
YT Sous‐traitance | 20 642.00 | 12 294.00 | | 20 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 154.00 | 22 523.00 | | 20 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | 1 823.00 | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 791.00 | 23 402.00 | | 43 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 217.00 | 10 301.00 | | 13 217.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 098.00 | 66 867.00 | | 81 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |