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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 457.00 | 9 935.00 | 2 522.00 | 12 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 496.00 | 6 376.00 | 7 120.00 | 13 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 953.00 | 16 311.00 | 9 642.00 | 25 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 708.00 | | 95 708.00 | 95 708.00 |
BZ Autres créances | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CF Disponibilités | 276 760.00 | | 276 760.00 | 276 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 914.00 | | 405 914.00 | 405 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 867.00 | 16 311.00 | 415 556.00 | 431 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 762.00 | 127 101.00 | | 213 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 727.00 | 91 661.00 | | 81 727.00 |
DL TOTAL (I) | 298 789.00 | 222 062.00 | | 298 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 11 150.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031.00 | 2 426.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 380.00 | 51 047.00 | | 40 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 026.00 | 54 911.00 | | 71 026.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 3 900.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 767.00 | 123 433.00 | | 116 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 556.00 | 345 495.00 | | 415 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 735.00 | 121 007.00 | | 112 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 118.00 | | 424 118.00 | 424 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 118.00 | | 424 118.00 | 424 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 208.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 208.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 307.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 307.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -99.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 253.00 | 28 882.00 | | 21 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 490.00 | 490 321.00 | | 447 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 763.00 | 398 661.00 | | 365 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 727.00 | 91 661.00 | | 81 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 674.00 | | 3 278.00 | 22 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 674.00 | | 3 278.00 | 22 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 481.00 | 4 831.00 | | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | 4 831.00 | | 11 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VP Divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
VW T.V.A. | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 735.00 | 112 735.00 | | 112 735.00 |