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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 3 651.00 | 6 867.00 | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 368.00 | 2 944.00 | 8 424.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 885.00 | 6 595.00 | 15 290.00 | 21 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 121 191.00 | | 121 191.00 | 121 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 198.00 | | 197 198.00 | 197 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 083.00 | 6 595.00 | 212 488.00 | 219 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 158.00 | 57 502.00 | | 94 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 943.00 | 46 656.00 | | 47 943.00 |
DL TOTAL (I) | 145 401.00 | 107 458.00 | | 145 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 730.00 | | 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 021.00 | 15 944.00 | | 33 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 159.00 | 31 459.00 | | 27 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 200.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 122.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 087.00 | 50 455.00 | | 67 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 488.00 | 157 913.00 | | 212 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 502.00 | 50 455.00 | | 65 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 265.00 | | 339 265.00 | 339 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 265.00 | | 339 265.00 | 339 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | 2 622.00 | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 1 212.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 1 212.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 471.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 471.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 741.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 9 903.00 | | 10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 201.00 | 264 564.00 | | 340 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 258.00 | 217 908.00 | | 292 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 943.00 | 46 656.00 | | 47 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 311.00 | | 5 574.00 | 16 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | | 5 574.00 | 16 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 3 697.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 3 697.00 | | 2 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 2 436.00 | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 060.00 | 8 811.00 | | 8 060.00 |
ST Autres comptes | 27 457.00 | 19 785.00 | | 27 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 143.00 | 11 705.00 | | 24 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 537.00 | 8 558.00 | | 5 537.00 |
YT Sous‐traitance | 38 283.00 | 20 642.00 | | 38 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 455.00 | 20 154.00 | | 51 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 438.00 | 2 436.00 | | 2 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 937.00 | 43 791.00 | | 50 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 350.00 | 13 217.00 | | 23 350.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 397.00 | 81 098.00 | | 149 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |