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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 2 523.00 | 8 323.00 | 10 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 437.00 | 2 523.00 | 99 914.00 | 102 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
060 Stock marchandises | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
110 Total général Actif | 124 885.00 | 2 523.00 | 122 362.00 | 124 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 323.00 | | | 121 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 694.00 | | | -3 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
242 Autres charges externes. | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
252 Charges sociales | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 412.00 | | | -9 412.00 |
294 Charges financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 130.00 | | | -11 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 437.00 | | | 102 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |