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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 003.00 | 8 332.00 | 8 670.00 | 17 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 635.00 | 8 332.00 | 100 303.00 | 108 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
060 Stock marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 504.00 | | 94 504.00 | 94 504.00 |
110 Total général Actif | 203 139.00 | 8 332.00 | 194 807.00 | 203 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 447.00 | | | 284 447.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 448.00 | | | 284 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
252 Charges sociales | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 594.00 | | | 245 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 185.00 | | | 105 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |