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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 388.00 | 12 531.00 | 5 857.00 | 18 388.00 |
040 Immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 021.00 | 12 531.00 | 97 490.00 | 110 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
060 Stock marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
084 Disponibilités | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 731.00 | | 135 731.00 | 135 731.00 |
110 Total général Actif | 245 752.00 | 12 531.00 | 233 221.00 | 245 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 177.00 | | | 381 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 179.00 | | | 384 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 990.00 | | | 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 197.00 | | | 113 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
252 Charges sociales | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 961.00 | | | 346 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |