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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 801.00 | | 454 801.00 | 454 801.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 693.00 | | | -9 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 249.00 | -9 693.00 | | 42 249.00 |
DL TOTAL (I) | 33 556.00 | -8 693.00 | | 33 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 616.00 | 407 148.00 | | 351 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 288.00 | 50 037.00 | | 61 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 400.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 245.00 | 464 985.00 | | 421 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 801.00 | 456 292.00 | | 454 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 690.00 | 111 601.00 | | 126 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 000.00 | 12 000.00 | | 59 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 751.00 | 21 693.00 | | 16 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 249.00 | -9 693.00 | | 42 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 616.00 | 57 061.00 | 294 555.00 | 351 616.00 |
VI Groupe et associés | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 245.00 | 126 690.00 | 294 555.00 | 421 245.00 |