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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 829.00 | | 464 829.00 | 464 829.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
DL TOTAL (I) | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 696.00 | | | 252 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 608.00 | | | 344 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 829.00 | | | 464 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 847.00 | | | 167 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 017.00 | 61 256.00 | 176 761.00 | 238 017.00 |
VI Groupe et associés | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 608.00 | 167 847.00 | 176 761.00 | 344 608.00 |