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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 163.00 | | 471 163.00 | 471 163.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 927.00 | | | 113 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
DL TOTAL (I) | 189 502.00 | | | 189 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 040.00 | | | 161 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 661.00 | | | 281 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 163.00 | | | 471 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 370.00 | | | 182 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 040.00 | 61 750.00 | 99 291.00 | 161 040.00 |
VI Groupe et associés | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 661.00 | 182 370.00 | 99 291.00 | 281 661.00 |