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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 571.00 | 3 429.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 190.00 | 5 094.00 | 10 096.00 | 15 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 654.00 | 6 605.00 | 35 049.00 | 41 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 727.00 | 12 271.00 | 82 457.00 | 94 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BT Marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 057.00 | 12 271.00 | 122 787.00 | 135 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 195.00 | | 410 195.00 | 410 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 195.00 | | 410 195.00 | 410 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 271.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 724.00 | | | 417 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 086.00 | | | 409 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 271.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VC Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 632.00 | 10 647.00 | 43 568.00 | 61 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VP Divers | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 618.00 | 8 995.00 | 1 623.00 | 10 618.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 149.00 | 38 164.00 | 43 568.00 | 89 149.00 |