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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 971.00 | 3 029.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 305.00 | 8 859.00 | 8 446.00 | 17 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 654.00 | 12 404.00 | 29 250.00 | 41 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 842.00 | 22 234.00 | 74 608.00 | 96 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BT Marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 268.00 | 22 234.00 | 129 034.00 | 151 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | | | 432.00 |
DG Autres réserves | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 644.00 | 8 637.00 | | 8 644.00 |
DL TOTAL (I) | 42 281.00 | 33 637.00 | | 42 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 985.00 | 61 632.00 | | 50 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 3 098.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 131.00 | 14 038.00 | | 27 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 794.00 | 9 853.00 | | 7 794.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 753.00 | 89 149.00 | | 86 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 034.00 | 122 787.00 | | 129 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 512.00 | 38 164.00 | | 46 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 718.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 700.00 | 417 724.00 | | 237 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 056.00 | 409 086.00 | | 229 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 644.00 | 8 637.00 | | 8 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 727.00 | | 3 615.00 | 94 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 96 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 58 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 844.00 | | 3 615.00 | 56 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 271.00 | 10 031.00 | 68.00 | 12 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | 400.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 9 631.00 | 68.00 | 11 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 985.00 | 10 744.00 | 40 241.00 | 50 985.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 712.00 | 7 089.00 | 1 623.00 | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 753.00 | 46 512.00 | 40 241.00 | 86 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |