| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 371.00 | 2 629.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 505.00 | 13 054.00 | 7 451.00 | 20 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 197.00 | 18 117.00 | 25 080.00 | 43 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 585.00 | 32 542.00 | 69 043.00 | 101 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BT Marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 457.00 | 32 542.00 | 120 915.00 | 153 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 432.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 16 417.00 | 8 206.00 | | 16 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434.00 | 8 644.00 | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 44 715.00 | 42 281.00 | | 44 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 241.00 | 50 985.00 | | 40 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 231.00 | 27 131.00 | | 23 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 884.00 | 7 794.00 | | 11 884.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 200.00 | 86 753.00 | | 76 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 915.00 | 129 034.00 | | 120 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 245.00 | | 245 245.00 | 245 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 245.00 | | 245 245.00 | 245 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 308.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 891.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 579.00 | 237 700.00 | | 247 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 145.00 | 229 056.00 | | 245 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434.00 | 8 644.00 | | 2 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 842.00 | 4 743.00 | | 96 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 959.00 | 4 743.00 | | 58 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 234.00 | 10 308.00 | | 22 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | 400.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | 9 908.00 | | 21 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 241.00 | 10 842.00 | 29 399.00 | 40 241.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187.00 | 6 564.00 | 1 623.00 | 8 187.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 200.00 | 46 801.00 | 29 399.00 | 76 200.00 |