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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 100.00 | 1 900.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 009.00 | 7 297.00 | 19 712.00 | 27 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 352.00 | 8 397.00 | 1 346 955.00 | 1 355 352.00 |
BT Marchandises | 214 394.00 | | 214 394.00 | 214 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
CF Disponibilités | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 035.00 | | 430 036.00 | 430 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 388.00 | 8 397.00 | 1 776 991.00 | 1 785 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
DL TOTAL (I) | 169 274.00 | | | 169 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 162.00 | | | 1 162 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
EA Autres dettes | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 716.00 | | | 1 607 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 991.00 | | | 1 776 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 951.00 | | | 547 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 355 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 360.00 | 192 360.00 | | 192 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 197.00 | 101 432.00 | 415 498.00 | 1 161 197.00 |
VI Groupe et associés | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
VP Divers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 716.00 | 547 951.00 | 415 498.00 | 1 607 716.00 |