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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 108.00 | 892.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 780.00 | 14 381.00 | 14 399.00 | 28 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 363.00 | 16 489.00 | 1 362 874.00 | 1 379 363.00 |
BT Marchandises | 225 207.00 | | 225 207.00 | 225 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BZ Autres créances | 542 848.00 | | 542 848.00 | 542 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CF Disponibilités | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 287.00 | | 895 287.00 | 895 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 649.00 | 16 489.00 | 2 258 160.00 | 2 274 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 373.00 | | | 494 373.00 |
DL TOTAL (I) | 663 648.00 | | | 663 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 765.00 | | | 1 159 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 077.00 | | | 180 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 942.00 | | | 210 942.00 |
EA Autres dettes | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 513.00 | | | 1 594 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 160.00 | | | 2 258 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 708.00 | | | 546 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 352.00 | | 24 011.00 | 1 355 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 009.00 | | 1 771.00 | 30 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | 22 240.00 | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 397.00 | 8 092.00 | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | 8 092.00 | | 8 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 077.00 | 180 077.00 | | 180 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 765.00 | 111 960.00 | 458 665.00 | 1 159 765.00 |
VI Groupe et associés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 312.00 | 535 312.00 | | 535 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 842.00 | 578 842.00 | | 578 842.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 513.00 | 546 708.00 | 458 665.00 | 1 594 513.00 |