| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 573.00 | 21 812.00 | 11 761.00 | 33 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 056.00 | 24 712.00 | 1 359 344.00 | 1 384 056.00 |
BT Marchandises | 225 286.00 | | 225 286.00 | 225 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BZ Autres créances | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
CF Disponibilités | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 110.00 | | 491 110.00 | 491 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 166.00 | 24 712.00 | 1 850 454.00 | 1 875 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 648.00 | 59 274.00 | | 173 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 048.00 | 494 373.00 | | 147 048.00 |
DL TOTAL (I) | 430 696.00 | 663 648.00 | | 430 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 560.00 | 1 159 765.00 | | 992 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 008.00 | 22 995.00 | | 147 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 846.00 | 180 077.00 | | 203 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 343.00 | 210 942.00 | | 76 343.00 |
EA Autres dettes | | 20 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 758.00 | 1 594 513.00 | | 1 419 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 454.00 | 2 258 160.00 | | 1 850 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 318.00 | 546 708.00 | | 1 329 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 363.00 | | 4 793.00 | 1 379 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 384 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 36 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 780.00 | | 4 793.00 | 31 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 489.00 | 8 323.00 | 100.00 | 16 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 489.00 | 8 323.00 | 100.00 | 16 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 846.00 | 203 846.00 | | 203 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -560.00 | 560.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 742.00 | 901 303.00 | 90 439.00 | 991 742.00 |
VI Groupe et associés | 147 008.00 | 147 008.00 | | 147 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 520.00 | | | 1 134 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 543.00 | | | 1 302 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 758.00 | 1 329 318.00 | 90 439.00 | 1 419 758.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2.00 | | | 2.00 |