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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 910.00 | 201.00 | 2 708.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 336.00 | 3 294.00 | 22 041.00 | 25 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 5 150.00 | 34 849.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 246.00 | 8 646.00 | 139 599.00 | 148 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BN En cours de production de biens | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BZ Autres créances | 168 856.00 | | 168 856.00 | 168 856.00 |
CF Disponibilités | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 058.00 | | 253 058.00 | 253 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 304.00 | 8 646.00 | 392 658.00 | 401 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 013.00 | | | 127 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 882.00 | | | 375 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 658.00 | | | 392 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 013.00 | 19 718.00 | 80 089.00 | 127 013.00 |
VI Groupe et associés | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 355.00 | 169 355.00 | | 169 355.00 |
VW T.V.A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 883.00 | 268 588.00 | 80 089.00 | 375 883.00 |