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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 278.00 | 221.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 210.00 | 1 805.00 | 5 404.00 | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 838.00 | 13 665.00 | 16 172.00 | 29 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 14 855.00 | 16 145.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 690.00 | 30 604.00 | 118 086.00 | 148 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
BP En cours de production de services | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 341.00 | | 143 341.00 | 143 341.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CF Disponibilités | 149 140.00 | | 149 140.00 | 149 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 329.00 | | 355 329.00 | 355 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 020.00 | 30 604.00 | 473 416.00 | 504 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 986.00 | | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 179.00 | 986.00 | | 48 179.00 |
DL TOTAL (I) | 54 665.00 | 6 486.00 | | 54 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 267.00 | 128 359.00 | | 163 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 561.00 | 66 351.00 | | 60 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 830.00 | 4 748.00 | | 192 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 75 219.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53 154.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 750.00 | 328 928.00 | | 418 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 416.00 | 335 414.00 | | 473 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 054.00 | 233 142.00 | | 333 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 492.00 | | 3 499.00 | 153 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 148 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 68 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 849.00 | | 3 499.00 | 72 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 532.00 | 14 306.00 | 4 234.00 | 20 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 167.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | 14 139.00 | 4 234.00 | 20 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 259.00 | 109 259.00 | | 109 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 143 342.00 | 143 342.00 | | 143 342.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 268.00 | 23 305.00 | 79 963.00 | 103 268.00 |
VI Groupe et associés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 350.00 | 155 215.00 | 135.00 | 155 350.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 018.00 | 335 055.00 | 79 963.00 | 415 018.00 |