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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 111.00 | 388.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 210.00 | 615.00 | 6 594.00 | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 639.00 | 8 483.00 | 18 155.00 | 26 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 11 321.00 | 27 678.00 | 39 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 491.00 | 20 532.00 | 132 959.00 | 153 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BN En cours de production de biens | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BZ Autres créances | 148 460.00 | | 148 460.00 | 148 460.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 454.00 | | 202 454.00 | 202 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 946.00 | 20 532.00 | 335 414.00 | 355 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | 11 775.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486.00 | 16 775.00 | | 6 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 359.00 | 127 013.00 | | 128 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 351.00 | 97 075.00 | | 66 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 219.00 | 97 204.00 | | 75 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 154.00 | 54 480.00 | | 53 154.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 108.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 928.00 | 375 882.00 | | 328 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 414.00 | 392 658.00 | | 335 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 142.00 | 268 588.00 | | 233 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 246.00 | | 15 246.00 | 148 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 153 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 72 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 500.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 246.00 | | 14 603.00 | 68 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 646.00 | 14 433.00 | 2 547.00 | 8 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 14 321.00 | 2 547.00 | 8 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 360.00 | 37 322.00 | 84 212.00 | 128 360.00 |
VI Groupe et associés | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 936.00 | 151 801.00 | 135.00 | 151 936.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 179.00 | 233 142.00 | 84 212.00 | 324 179.00 |