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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 941.00 | 106 657.00 | 58 284.00 | 164 941.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 496.00 | 124 682.00 | 85 814.00 | 210 496.00 |
BT Marchandises | 395 885.00 | 5 939.00 | 389 946.00 | 395 885.00 |
BZ Autres créances | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 124.00 | 5 939.00 | 419 185.00 | 425 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 621.00 | 130 621.00 | 504 999.00 | 635 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 521.00 | 170 123.00 | | 144 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 018.00 | -25 601.00 | | 37 018.00 |
DL TOTAL (I) | 236 539.00 | 199 521.00 | | 236 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 346.00 | 75 986.00 | | 76 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 317.00 | 215 529.00 | | 151 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 676.00 | 35 747.00 | | 40 676.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 459.00 | 327 921.00 | | 268 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 999.00 | 527 442.00 | | 504 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 929.00 | 274 647.00 | | 210 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 716.00 | | 26 030.00 | 190 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 210 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 182.00 | | 24 030.00 | 154 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | 2 000.00 | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 338.00 | 10 344.00 | | 114 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 236.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 820.00 | 10 108.00 | | 109 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 167.00 | 10 637.00 | 53 966.00 | 68 167.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VP Divers | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 508.00 | 27 478.00 | 5 030.00 | 32 508.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 460.00 | 210 930.00 | 53 966.00 | 268 460.00 |