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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 977.00 | 4 450.00 | 1 527.00 | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 836.00 | 123 712.00 | 67 123.00 | 190 836.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 298.00 | 131 016.00 | 97 281.00 | 228 298.00 |
BT Marchandises | 417 010.00 | 11 250.00 | 405 759.00 | 417 010.00 |
BZ Autres créances | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CF Disponibilités | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 621.00 | 11 250.00 | 567 370.00 | 578 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 919.00 | 142 267.00 | 664 652.00 | 806 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 186.00 | 213 257.00 | | 202 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 836.00 | -11 071.00 | | 97 836.00 |
DL TOTAL (I) | 355 023.00 | 257 186.00 | | 355 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 082.00 | 206 259.00 | | 178 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 295.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 083.00 | 92 108.00 | | 88 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 142.00 | 38 944.00 | | 39 142.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 629.00 | 337 607.00 | | 309 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 652.00 | 594 793.00 | | 664 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 998.00 | | 5 808.00 | 264 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 508.00 | 228 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 901.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 607.00 | 196 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 613.00 | | 5 808.00 | 227 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 035.00 | 17 232.00 | 35 250.00 | 149 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 280.00 | 17 232.00 | 33 349.00 | 144 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 939.00 | 5 312.00 | | 5 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 939.00 | 5 312.00 | | 5 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 939.00 | 5 312.00 | | 5 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 027.00 | 44 715.00 | 133 312.00 | 178 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 629.00 | 176 317.00 | 133 312.00 | 309 629.00 |