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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 941.00 | 117 937.00 | 47 004.00 | 164 941.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 046.00 | 135 962.00 | 75 084.00 | 211 046.00 |
BT Marchandises | 391 870.00 | 5 939.00 | 385 931.00 | 391 870.00 |
BZ Autres créances | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 995.00 | 5 939.00 | 416 056.00 | 421 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 042.00 | 141 901.00 | 491 140.00 | 633 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 539.00 | 144 521.00 | | 181 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 717.00 | 37 018.00 | | 31 717.00 |
DL TOTAL (I) | 268 257.00 | 236 539.00 | | 268 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 265.00 | 76 346.00 | | 50 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 120.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 270.00 | 151 317.00 | | 136 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 206.00 | 40 676.00 | | 33 206.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 882.00 | 268 459.00 | | 222 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 140.00 | 504 999.00 | | 491 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 319.00 | 210 929.00 | | 186 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 497.00 | | 1 900.00 | 210 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 211 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 212.00 | | | 178 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 1 900.00 | 5 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 271.00 | 136 271.00 | | 136 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 235.00 | 13 672.00 | 36 563.00 | 50 235.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 882.00 | 186 319.00 | 36 563.00 | 222 882.00 |