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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 308.00 | 10 018.00 | 4 290.00 | 14 308.00 |
AN Terrains | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
AP Constructions | 387 710.00 | 313 812.00 | 73 898.00 | 387 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 656.00 | 62 335.00 | 9 321.00 | 71 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 761.00 | 632 669.00 | 54 092.00 | 686 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 712.00 | 1 018 834.00 | 211 878.00 | 1 230 712.00 |
BT Marchandises | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BZ Autres créances | 374 852.00 | | 374 852.00 | 374 852.00 |
CF Disponibilités | 237 797.00 | | 237 797.00 | 237 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 108.00 | | 697 108.00 | 697 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 820.00 | 1 018 834.00 | 908 986.00 | 1 927 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 699.00 | | | 300 699.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DH Report à nouveau | -361 028.00 | -439 268.00 | | -361 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 449.00 | 78 240.00 | | 15 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147.00 | 280.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | -143 994.00 | -159 310.00 | | -143 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 999.00 | 4 022.00 | | 11 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 467.00 | 15 765.00 | | 18 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 469.00 | 96 084.00 | | 134 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 799.00 | 58 545.00 | | 86 799.00 |
EA Autres dettes | 761 246.00 | 806 051.00 | | 761 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 980.00 | 1 020 468.00 | | 1 052 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 986.00 | 861 157.00 | | 908 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 540.00 | 980 468.00 | | 341 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 695.00 | | 534 695.00 | 534 695.00 |
FG Production vendue services | 472 643.00 | | 472 643.00 | 472 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 337.00 | | 1 007 337.00 | 1 007 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 910.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 933.00 | 3 865.00 | | 3 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 616.00 | 33 282.00 | | 14 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 749.00 | 33 415.00 | | 14 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 19 053.00 | | 2 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 23 602.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 466.00 | 9 813.00 | | 12 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 235.00 | 1 047 977.00 | | 1 028 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 786.00 | 969 737.00 | | 1 012 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 449.00 | 78 240.00 | | 15 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 980.00 | | 32 732.00 | 1 197 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 768.00 | | 18 257.00 | 1 175 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | 14 475.00 | 7 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 544.00 | 50 290.00 | | 968 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | 1 634.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 161.00 | 48 656.00 | | 960 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 469.00 | 134 469.00 | | 134 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 246.00 | 89 806.00 | 256 778.00 | 761 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 299.00 | 14 500.00 | | 22 299.00 |
UX Autres créances clients | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
VC Groupe et associés | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 148.00 | | | 161 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 589.00 | 142 091.00 | 308 498.00 | 450 589.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 514.00 | 994 514.00 | | 1 034 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 205.00 | 15 067.00 | | 14 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 815.00 | 77 865.00 | | 82 815.00 |
ST Autres comptes | 128 868.00 | 123 939.00 | | 128 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 880.00 | 59 979.00 | | 74 880.00 |
YT Sous‐traitance | | 627.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | 4 204.00 | | 3 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 657.00 | 19 271.00 | | 17 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 386.00 | 121 696.00 | | 123 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 197.00 | 54 823.00 | | 61 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 563.00 | 262 409.00 | | 286 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |