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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 8 185.00 | 4 287.00 | 12 472.00 |
AN Terrains | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
AP Constructions | 387 710.00 | 260 730.00 | 126 980.00 | 387 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 031.00 | 55 772.00 | 6 259.00 | 62 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 822.00 | 600 252.00 | 63 570.00 | 663 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 736.00 | 924 940.00 | 251 796.00 | 1 176 736.00 |
BT Marchandises | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
BZ Autres créances | 272 700.00 | | 272 700.00 | 272 700.00 |
CF Disponibilités | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 440.00 | | 346 440.00 | 346 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 175.00 | 924 940.00 | 598 235.00 | 1 523 175.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 205.00 | | | 205.00 |
DH Report à nouveau | -347 233.00 | | | -347 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 035.00 | | | -92 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | -237 417.00 | | | -237 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 823.00 | | | 163 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 098.00 | | | 373 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 466.00 | | | 137 466.00 |
EA Autres dettes | 103 047.00 | | | 103 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 653.00 | | | 835 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 235.00 | | | 598 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 150.00 | | | 718 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 633.00 | | 501 633.00 | 501 633.00 |
FG Production vendue services | 474 153.00 | | 474 153.00 | 474 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 786.00 | | 975 786.00 | 975 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 647.00 | | | 979 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 683.00 | | | 1 071 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 035.00 | | | -92 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 919.00 | | 3 816.00 | 1 172 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 463.00 | | 3 816.00 | 1 159 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 341.00 | 62 599.00 | | 862 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 156.00 | 62 599.00 | | 854 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 098.00 | 373 098.00 | | 373 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
VC Groupe et associés | 224 760.00 | | | 224 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 148.00 | 83 645.00 | 77 503.00 | 161 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 445.00 | 318 541.00 | 905.00 | 319 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 433.00 | 699 930.00 | 117 503.00 | 817 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
ST Autres comptes | 157 427.00 | | | 157 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 159.00 | | | 304 159.00 |