| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 5 145.00 | 4 287.00 | 9 432.00 |
AN Terrains | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
AP Constructions | 409 546.00 | 366 843.00 | 42 703.00 | 409 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 395.00 | 42 408.00 | 6 987.00 | 49 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 942.00 | 648 495.00 | 48 447.00 | 696 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 118.00 | 1 062 891.00 | 159 227.00 | 1 222 118.00 |
BT Marchandises | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
BZ Autres créances | 420 120.00 | | 420 120.00 | 420 120.00 |
CF Disponibilités | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 323.00 | | 612 323.00 | 612 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 441.00 | 1 062 891.00 | 771 549.00 | 1 834 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 760.00 | | | 224 760.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DH Report à nouveau | -387 157.00 | -403 703.00 | | -387 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 908.00 | 16 546.00 | | -39 908.00 |
DL TOTAL (I) | -225 627.00 | -185 719.00 | | -225 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 354.00 | 17 130.00 | | 10 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 225.00 | 31 898.00 | | 57 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 182.00 | 192 117.00 | | 238 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 108.00 | 88 905.00 | | 119 108.00 |
EA Autres dettes | 537 649.00 | 575 337.00 | | 537 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 177.00 | 940 047.00 | | 997 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 549.00 | 754 328.00 | | 771 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 517.00 | 413 979.00 | | 962 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 135.00 | | 397 135.00 | 397 135.00 |
FG Production vendue services | 322 677.00 | | 322 677.00 | 322 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 812.00 | | 719 812.00 | 719 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 608.00 | 3 037.00 | | 2 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | 789.00 | | 4 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | 803.00 | | 4 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 795.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 795.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | 8.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 591.00 | 1 015 479.00 | | 776 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 499.00 | 998 933.00 | | 816 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 908.00 | 16 546.00 | | -39 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 541.00 | | 18 294.00 | 1 274 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 717.00 | 1 222 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 876.00 | 9 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 841.00 | 1 203 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 449.00 | | 18 174.00 | 1 251 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | 120.00 | 8 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 203.00 | 32 405.00 | 65 717.00 | 1 096 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 021.00 | | 4 876.00 | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 182.00 | 32 405.00 | 60 841.00 | 1 086 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 182.00 | 238 182.00 | | 238 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 649.00 | 537 649.00 | | 537 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
UX Autres créances clients | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VC Groupe et associés | 262 950.00 | 38 190.00 | 224 760.00 | 262 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VP Divers | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 795.00 | 256 211.00 | 233 584.00 | 489 795.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 952.00 | 905 292.00 | | 939 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 906.00 | 7 953.00 | | 8 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 386.00 | 66 916.00 | | 58 386.00 |
ST Autres comptes | 125 682.00 | 129 876.00 | | 125 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 516.00 | 72 072.00 | | 62 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 5 840.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 504.00 | 13 793.00 | | 10 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 527.00 | 121 158.00 | | 94 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 817.00 | 63 684.00 | | 47 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 968.00 | 268 864.00 | | 248 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |