| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 830.00 | 50 632.00 | 15 199.00 | 65 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 509.00 | 50 632.00 | 41 877.00 | 92 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BZ Autres créances | 142 394.00 | | 142 394.00 | 142 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 933.00 | | 201 933.00 | 201 933.00 |
CF Disponibilités | 149 547.00 | | 149 547.00 | 149 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 165.00 | | 504 165.00 | 504 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 674.00 | 50 632.00 | 546 042.00 | 596 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 156.00 | 210 149.00 | | 335 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 453.00 | 125 007.00 | | 126 453.00 |
DL TOTAL (I) | 494 608.00 | 368 156.00 | | 494 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 358.00 | 8 159.00 | | 13 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 13 953.00 | | 7 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 842.00 | 26 993.00 | | 30 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 434.00 | 49 105.00 | | 51 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 042.00 | 417 260.00 | | 546 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 434.00 | 49 105.00 | | 51 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 820.00 | | 622 820.00 | 622 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 820.00 | | 622 820.00 | 622 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -919.00 | | | -919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 10 580.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 3 837.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 054.00 | 52 711.00 | | 48 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 821.00 | 594 009.00 | | 622 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 368.00 | 469 002.00 | | 496 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 453.00 | 125 007.00 | | 126 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 509.00 | | | 92 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 274.00 | 6 358.00 | | 44 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 274.00 | 6 358.00 | | 44 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VP Divers | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 2 861.00 | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 433.00 | 6 288.00 | | 6 433.00 |
ST Autres comptes | 66 155.00 | 54 432.00 | | 66 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 190 220.00 | 159 808.00 | | 190 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 1 927.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 947.00 | 4 788.00 | | 4 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 565.00 | 115 872.00 | | 124 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 121.00 | 34 171.00 | | 41 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 653.00 | 256 372.00 | | 298 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |