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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 696.00 | 80 020.00 | 42 676.00 | 122 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 375.00 | 80 020.00 | 69 355.00 | 149 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 886.00 | | 84 886.00 | 84 886.00 |
BZ Autres créances | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 132.00 | | 201 132.00 | 201 132.00 |
CF Disponibilités | 360 741.00 | | 360 741.00 | 360 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 615.00 | | 660 615.00 | 660 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 990.00 | 80 020.00 | 729 970.00 | 809 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 787.00 | 361 608.00 | | 550 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 820.00 | 274 979.00 | | 95 820.00 |
DL TOTAL (I) | 679 607.00 | 669 587.00 | | 679 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 17 919.00 | | 13 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 468.00 | 84 284.00 | | 35 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 363.00 | 103 818.00 | | 50 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 970.00 | 773 405.00 | | 729 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 363.00 | 103 818.00 | | 50 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 210.00 | | 512 210.00 | 512 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 210.00 | | 512 210.00 | 512 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | 802.00 | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | 802.00 | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | 604.00 | | 2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 380.00 | 99 732.00 | | 30 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 022.00 | 803 449.00 | | 517 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 202.00 | 528 470.00 | | 421 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 820.00 | 274 979.00 | | 95 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 592.00 | | 7 782.00 | 141 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 914.00 | | 7 782.00 | 114 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 118.00 | 14 903.00 | | 65 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 118.00 | 14 903.00 | | 65 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
VW T.V.A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 3 374.00 | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 083.00 | 6 411.00 | | 8 083.00 |
ST Autres comptes | 73 717.00 | 66 930.00 | | 73 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 998.00 | 36 398.00 | | 34 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128 727.00 | 156 929.00 | | 128 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 939.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | 5 313.00 | | 3 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 690.00 | 126 986.00 | | 102 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 277.00 | 48 840.00 | | 35 277.00 |
ZE Dividendes | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 525.00 | 266 668.00 | | 245 525.00 |