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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 831.00 | 95 519.00 | 27 312.00 | 122 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 510.00 | 95 519.00 | 53 991.00 | 149 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BZ Autres créances | 269 898.00 | | 269 898.00 | 269 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 787.00 | | 204 787.00 | 204 787.00 |
CF Disponibilités | 342 333.00 | | 342 333.00 | 342 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 563.00 | | 830 563.00 | 830 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 073.00 | 95 519.00 | 884 554.00 | 980 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 107.00 | 550 787.00 | | 532 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 880.00 | 95 820.00 | | 239 880.00 |
DL TOTAL (I) | 804 987.00 | 679 607.00 | | 804 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 13 280.00 | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 778.00 | 35 468.00 | | 72 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 567.00 | 50 363.00 | | 79 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 554.00 | 729 970.00 | | 884 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 567.00 | 50 363.00 | | 79 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 109.00 | | 938 109.00 | 938 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 109.00 | | 938 109.00 | 938 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 473.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2 473.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 2 473.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 222.00 | 30 380.00 | | 84 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 346.00 | 517 022.00 | | 943 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 466.00 | 421 202.00 | | 703 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 880.00 | 95 820.00 | | 239 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 375.00 | | 135.00 | 149 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 696.00 | | 135.00 | 122 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 020.00 | 15 499.00 | | 80 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 020.00 | 15 499.00 | | 80 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 145.00 | 268 145.00 | | 268 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 255.00 | 287 255.00 | | 287 255.00 |
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 567.00 | 79 567.00 | | 79 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 1 977.00 | | 2 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 454.00 | 8 083.00 | | 6 454.00 |
ST Autres comptes | 75 261.00 | 73 717.00 | | 75 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 187.00 | 34 998.00 | | 33 187.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 357 526.00 | 128 727.00 | | 357 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 958.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 861.00 | 3 935.00 | | 4 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 054.00 | 102 690.00 | | 188 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 924.00 | 35 277.00 | | 55 924.00 |
ZE Dividendes | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 429.00 | 245 525.00 | | 472 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |