| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 223.00 | 22 764.00 | 14 458.00 | 37 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 601.00 | 24 514.00 | 18 087.00 | 42 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BZ Autres créances | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CF Disponibilités | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 067.00 | 24 514.00 | 76 553.00 | 101 067.00 |
CU Autres participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
DH Report à nouveau | -27 475.00 | -37 796.00 | | -27 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | 10 321.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 10 483.00 | 8 353.00 | | 10 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 613.00 | 13 581.00 | | 9 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 103.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 5 829.00 | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 012.00 | 42 242.00 | | 50 012.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 800.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 070.00 | 62 556.00 | | 66 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 553.00 | 70 909.00 | | 76 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 438.00 | | 234 438.00 | 234 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 438.00 | | 234 438.00 | 234 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 5 921.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 5 921.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -5 921.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 776.00 | 237 635.00 | | 234 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 646.00 | 227 314.00 | | 232 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | 10 321.00 | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 414.00 | | 2 187.00 | 40 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 785.00 | | 2 187.00 | 36 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 706.00 | 3 809.00 | | 20 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 706.00 | 3 809.00 | | 20 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 613.00 | 4 058.00 | 5 555.00 | 9 613.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 880.00 | 30 446.00 | 434.00 | 30 880.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 070.00 | 60 515.00 | 5 555.00 | 66 070.00 |