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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 959.00 | 31 372.00 | 11 587.00 | 42 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 588.00 | 31 372.00 | 23 216.00 | 54 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
072 Créances – Autres | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
084 Disponibilités | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
110 Total général Actif | 121 935.00 | 31 372.00 | 90 563.00 | 121 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 691.00 | 244 793.00 | | 269 691.00 |
230 Autres produits | 2 802.00 | 308.00 | | 2 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 493.00 | 245 101.00 | | 272 493.00 |
242 Autres charges externes. | 108 379.00 | 95 278.00 | | 108 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 3 583.00 | | 3 271.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 745.00 | 104 505.00 | | 112 745.00 |
252 Charges sociales | 32 845.00 | 31 562.00 | | 32 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 587.00 | 3 271.00 | | 3 587.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 13.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 980.00 | 238 212.00 | | 260 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 513.00 | 6 889.00 | | 11 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 374.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 963.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 451.00 | 3 552.00 | | 14 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |