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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 111.00 | 27 785.00 | 12 326.00 | 40 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 740.00 | 27 785.00 | 23 955.00 | 51 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
072 Créances – Autres | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
084 Disponibilités | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
110 Total général Actif | 104 239.00 | 27 785.00 | 76 453.00 | 104 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 793.00 | 234 438.00 | | 244 793.00 |
230 Autres produits | 308.00 | 246.00 | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 101.00 | 234 684.00 | | 245 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -121.00 | | |
242 Autres charges externes. | 95 278.00 | 82 983.00 | | 95 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | 2 568.00 | | 3 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 505.00 | 112 561.00 | | 104 505.00 |
252 Charges sociales | 31 562.00 | 30 412.00 | | 31 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 271.00 | 3 809.00 | | 3 271.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 37.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 212.00 | 232 250.00 | | 238 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 889.00 | 2 434.00 | | 6 889.00 |
290 Produits exceptionnels | | 92.00 | | |
294 Charges financières | 374.00 | 265.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 963.00 | 131.00 | | 2 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 552.00 | 2 131.00 | | 3 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |