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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 918.00 | 3 672.00 | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 111 103.00 | | 111 103.00 | 111 103.00 |
AN Terrains | 908 194.00 | 309 042.00 | 599 152.00 | 908 194.00 |
AP Constructions | 473 145.00 | 229 408.00 | 243 737.00 | 473 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 215.00 | 242 935.00 | 12 280.00 | 255 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 794.00 | 330 836.00 | 59 958.00 | 390 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 041.00 | 1 113 139.00 | 1 029 902.00 | 2 143 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BZ Autres créances | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CF Disponibilités | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 685.00 | | 85 685.00 | 85 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 726.00 | 1 113 139.00 | 1 115 588.00 | 2 228 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
DG Autres réserves | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |
DH Report à nouveau | -39 138.00 | -71 463.00 | | -39 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 879.00 | 32 325.00 | | 31 879.00 |
DL TOTAL (I) | 347 813.00 | 315 934.00 | | 347 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 138.00 | 303 258.00 | | 282 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 042.00 | 312 362.00 | | 285 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 249.00 | 41 585.00 | | 30 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 8 658.00 | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 918.00 | 23 971.00 | | 24 918.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 482.00 | 109 132.00 | | 110 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 775.00 | 798 965.00 | | 767 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 588.00 | 1 114 900.00 | | 1 115 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 603.00 | 502 792.00 | | 476 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 837.00 | 2 369.00 | | 19 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 415 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 16 673.00 | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | 16 673.00 | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 4 628.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | 1 356.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 5 984.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | 10 689.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 920.00 | 532 403.00 | | 463 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 042.00 | 500 078.00 | | 432 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 879.00 | 32 325.00 | | 31 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 302.00 | 28 960.00 | | 30 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 102.00 | 285 102.00 | | 285 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
UX Autres créances clients | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 300.00 | 1 378.00 | 218 049.00 | 262 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
VP Divers | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 525.00 | 476 603.00 | 218 049.00 | 737 525.00 |