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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 5 280.00 | 1 060.00 | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 111 103.00 | | 111 103.00 | 111 103.00 |
AN Terrains | 922 642.00 | 373 822.00 | 548 820.00 | 922 642.00 |
AP Constructions | 673 340.00 | 277 701.00 | 395 639.00 | 673 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 726.00 | 254 517.00 | 31 209.00 | 285 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 588.00 | 401 768.00 | 83 820.00 | 485 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 990.00 | 1 313 089.00 | 1 230 901.00 | 2 543 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BZ Autres créances | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CF Disponibilités | 143 947.00 | | 143 947.00 | 143 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 864.00 | | 177 864.00 | 177 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 854.00 | 1 313 089.00 | 1 408 765.00 | 2 721 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 144.00 | 11 666.00 | | 12 144.00 |
DG Autres réserves | 125 760.00 | 146 671.00 | | 125 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 590.00 | 9 567.00 | | 15 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DL TOTAL (I) | 321 790.00 | 317 905.00 | | 321 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 678.00 | 433 521.00 | | 581 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 789.00 | 84 780.00 | | 82 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 447.00 | 33 841.00 | | 31 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 82 607.00 | | 34 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 059.00 | 30 255.00 | | 53 059.00 |
EA Autres dettes | 197 468.00 | 197 802.00 | | 197 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 432.00 | 111 494.00 | | 106 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 976.00 | 974 300.00 | | 1 086 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 765.00 | 1 292 205.00 | | 1 408 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 248.00 | 484 291.00 | | 250 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 370 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 669.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | 370.00 | | 2 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 369.00 | 370.00 | | 7 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -370.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 476.00 | 415 250.00 | | 449 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 886.00 | 405 683.00 | | 433 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 590.00 | 9 567.00 | | 15 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 781.00 | 29 673.00 | | 19 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 888.00 | | 231 213.00 | 2 391 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 110.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 110.00 | 2 426 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 445.00 | | 231 213.00 | 2 274 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 425.00 | 79 669.00 | 5.00 | 1 233 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 1 195.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 340.00 | 78 474.00 | 5.00 | 1 229 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 257.00 | | 280 257.00 | 280 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 678.00 | 56 655.00 | 386 901.00 | 581 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 633.00 | | | -20 633.00 |
VP Divers | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 529.00 | 250 248.00 | 667 158.00 | 1 055 529.00 |