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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 4 084.00 | 2 255.00 | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 111 103.00 | | 111 103.00 | 111 103.00 |
AN Terrains | 913 193.00 | 351 867.00 | 561 326.00 | 913 193.00 |
AP Constructions | 473 145.00 | 256 781.00 | 216 363.00 | 473 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 535.00 | 244 994.00 | 34 541.00 | 279 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 096.00 | 375 696.00 | 99 399.00 | 475 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 473.00 | | 133 473.00 | 133 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 887.00 | 1 233 425.00 | 1 158 462.00 | 2 391 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BZ Autres créances | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CF Disponibilités | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 742.00 | | 133 742.00 | 133 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 629.00 | 1 233 425.00 | 1 292 204.00 | 2 525 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DG Autres réserves | 146 671.00 | | | 146 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 317 904.00 | | | 317 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 521.00 | | | 433 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
EA Autres dettes | 197 802.00 | | | 197 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 494.00 | | | 111 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 300.00 | | | 974 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 204.00 | | | 1 292 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 291.00 | | | 484 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
FG Production vendue services | 402 619.00 | | 402 619.00 | 402 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 719.00 | | 414 719.00 | 414 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 250.00 | | | 415 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 683.00 | | | 405 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 114.00 | | 164 012.00 | 2 230 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 2 391 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 2 274 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 693.00 | | 1 750.00 | 115 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 421.00 | | 162 262.00 | 2 114 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 233.00 | 70 431.00 | 2 240.00 | 1 165 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 1 636.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 785.00 | 68 794.00 | 2 240.00 | 1 162 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 802.00 | 197 802.00 | | 197 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 494.00 | 111 494.00 | | 111 494.00 |
UX Autres créances clients | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 853.00 | 58 465.00 | 282 002.00 | 429 853.00 |
VI Groupe et associés | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 459.00 | 484 291.00 | 366 782.00 | 940 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
ST Autres comptes | 162 125.00 | | | 162 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 765.00 | | | 191 765.00 |