| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 958.00 | 4 412.00 | 18 547.00 | 22 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 884.00 | 4 412.00 | 20 472.00 | 24 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
BZ Autres créances | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 530.00 | | 263 530.00 | 263 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 413.00 | 4 412.00 | 284 002.00 | 288 413.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 748.00 | 38 615.00 | | 51 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 775.00 | 13 133.00 | | 6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 69 522.00 | 62 748.00 | | 69 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 12 016.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 517.00 | 41 868.00 | | 64 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 033.00 | 80 872.00 | | 130 033.00 |
EA Autres dettes | | 3 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 479.00 | 137 867.00 | | 214 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 002.00 | 200 615.00 | | 284 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 479.00 | | | 214 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 785.00 | | 1 089 785.00 | 1 089 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 785.00 | | 1 089 785.00 | 1 089 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 32 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 871.00 | 2 906.00 | | 9 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 177.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 500.00 | 210.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 769.00 | 840 251.00 | | 1 099 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 995.00 | 827 118.00 | | 1 092 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 775.00 | 13 133.00 | | 6 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595.00 | | 20 289.00 | 4 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | | 19 979.00 | 2 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 310.00 | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924.00 | 1 488.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | 1 488.00 | | 2 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | -42 518.00 | | | -42 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 417.00 | 184 417.00 | | 184 417.00 |
VW T.V.A. | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 479.00 | 214 479.00 | | 214 479.00 |