| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576.00 | 281.00 | 2 295.00 | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 078.00 | 22 960.00 | 9 118.00 | 32 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 589.00 | 23 241.00 | 29 348.00 | 52 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 416.00 | | 382 416.00 | 382 416.00 |
BZ Autres créances | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 342.00 | | 239 342.00 | 239 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 492.00 | | 693 492.00 | 693 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 081.00 | 23 241.00 | 722 840.00 | 746 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 655.00 | 108 844.00 | | 123 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 718.00 | 14 810.00 | | 21 718.00 |
DL TOTAL (I) | 156 372.00 | 134 655.00 | | 156 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 810.00 | 110 460.00 | | 214 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | 4 679.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 791.00 | 63 752.00 | | 105 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 447.00 | 215 145.00 | | 241 447.00 |
EA Autres dettes | | 1 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 468.00 | 395 224.00 | | 566 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 840.00 | 529 878.00 | | 722 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 180.00 | 395 224.00 | | 505 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 804 624.00 | | 2 804 624.00 | 2 804 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 624.00 | | 2 804 624.00 | 2 804 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 106 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 169.00 | 10 679.00 | | 78 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 175.00 | 84 260.00 | | 106 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 552.00 | 1 719.00 | | 44 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 552.00 | 1 719.00 | | 44 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 552.00 | -1 719.00 | | -44 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 2 306.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 803.00 | 2 331 201.00 | | 2 882 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 085.00 | 2 316 391.00 | | 2 861 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 718.00 | 14 810.00 | | 21 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 139.00 | | 2 175.00 | 52 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 52 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 34 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 204.00 | | 1 950.00 | 34 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | 225.00 | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 683.00 | 6 490.00 | 2 932.00 | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 683.00 | 6 490.00 | 2 932.00 | 19 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 382 416.00 | 382 416.00 | | 382 416.00 |
VB T. V. A. | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 810.00 | 153 523.00 | 61 287.00 | 214 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 027.00 | | | 131 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VP Divers | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 869.00 | 457 869.00 | | 457 869.00 |
VW T.V.A. | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 468.00 | 505 180.00 | 61 287.00 | 566 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 387.00 | 16 791.00 | | 26 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 341.00 | 11 123.00 | | 19 341.00 |
ST Autres comptes | 893 712.00 | 669 929.00 | | 893 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 446.00 | 453 647.00 | | 519 446.00 |
YT Sous‐traitance | 37 106.00 | 17 312.00 | | 37 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 794.00 | 1 567.00 | | 5 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 181.00 | 18 358.00 | | 32 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 201.00 | | | 558 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 181.00 | | | 316 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 481 857.00 | 1 152 012.00 | | 1 481 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |