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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 55.00 | 571.00 | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 578.00 | 19 628.00 | 13 951.00 | 33 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 139.00 | 19 683.00 | 32 456.00 | 52 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 019.00 | | 408 019.00 | 408 019.00 |
BZ Autres créances | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 052.00 | | 482 052.00 | 482 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 191.00 | 19 683.00 | 514 508.00 | 534 191.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 844.00 | | | 108 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 775.00 | | | 199 775.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 854.00 | | | 379 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 508.00 | | | 514 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 854.00 | | | 379 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 459.00 | | 2 320 459.00 | 2 320 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 459.00 | | 2 320 459.00 | 2 320 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 679.00 | |
FQ Autres produits | | | -21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 84 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 201.00 | | | 2 331 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 391.00 | | | 2 316 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 233.00 | | 2 991.00 | 28 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 233.00 | | 2 991.00 | 28 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 623.00 | 6 648.00 | | 8 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 623.00 | 6 648.00 | | 8 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 408 019.00 | 408 019.00 | | 408 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 481.00 | 455 761.00 | 3 720.00 | 459 481.00 |
VW T.V.A. | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 854.00 | 379 854.00 | | 379 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
ST Autres comptes | 669 929.00 | | | 669 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 647.00 | | | 453 647.00 |
YT Sous‐traitance | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 760.00 | | | 623 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 448.00 | | | 229 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 012.00 | | | 1 152 012.00 |